Archivio Codici Pagamento
L’archivio dei codici di pagamento rappresenta la codifica delle Condizioni di Pagamento stabilite nelle transazioni commerciali e quindi utilizzate in tutte le operazioni del ciclo attivo e passivo. L’utilizzo di tali archivi è strettamente legato alla creazione dello Scadenzario, generato dalle registrazioni di prima nota contabile, così come anche a tutte quelle elaborazioni gestionali che fanno riferimento ad una Data di Scadenza. L’archivio viene fornito completo di una vasta serie di codici di pagamento, le operazioni di inserimento, di modifica e di cancellazione dei codici per le personalizzazioni a cura dell’utente si possono effettuare all’interno di tale archivio attraverso gli strumenti appositi per l’aggiornamento del database: Nuovo, Entra in Modifica, Cancella, Duplica e Salva.
Caratteristiche dell’archivio
Il Codice di Pagamento si compone di due parti strutturali: il Dettaglio e gli Elementi di Rata. Nel Dettaglio si impostano 3 importanti codifiche, obbligatorie, caratterizzanti il pagamento e negli Elementi di rata si stabilisce il calcolo che ogni singola rata (scadenza) deve effettuare.
Caratteristiche di base - Area Dettaglio:
- Tipo ovvero Tipo di pagamento
- Pagamento normale (valore 1) E’ il tipo di pagamento più utilizzato in presenza di un’impostazione classica che permette la creazione automatica delle scadenze relative.
- Pagamento scadenze Libere (valore 2) E’ il tipo di pagamento che permette di impostare liberamente, in sede d’inserimento di prima nota contabile, le scadenze relative. Per tale pagamento non è prevista pertanto la compilazione degli Elementi di rata. Esso deve anche essere usato in sede di registrazione degli insoluti cliente per associare alla partita cliente riaperta una nuova scadenza.
- Pagamento già effettuato (valore 3) E’ il tipo di pagamento con cui l’operatore decide di registrare in contabilità una partita ovviamente aperta che immediatamente deve essere chiusa.
- Tipo Data ovvero Tipo di scadenza
- Scadenza Diretta (valore 1) La scadenza viene calcolata sulla base dei giorni indicati negli elementi di rata a partire dalla data del documento contabile, come ad esempio nel caso del pagamento ”Bonifico bancario 30 gg Data Fattura”
- Scadenza Fine Mese (valore 2) La scadenza viene calcolata sulla base dei giorni indicati negli elementi di rata a partire dalla data del documento contabile per arrivare alla fine del mese di scadenza, come ad esempio nel caso del pagamento “Bonifico bancario 30 gg Data Fattura Fine Mese”.
- Scadenza Fine Mese + n. giorni (valore 3) La scadenza viene calcolata sulla base dei giorni indicati negli elementi di rata a partire dalla data del documento contabile per arrivare alla fine del mese di scadenza ed aggiungere n. giorni nuovamente indicati negli elementi di rata. Esempio: Ricevuta bancaria 30 gg Data Fattura Fine Mese + 10 gg.
- Tipo Pagamento ovvero la Modalità di pagamento
- I pagamenti si dividono in due famiglie di appartenenza selezionabili attraverso il menù a tendina: Ricevuta Bancaria o Rimessa Diretta. La suddivisione in due gruppi dei diversi tipi di pagamento offre la possibilità di utilizzare la Stampa scadenze per tipo pagamento.
Caratteristiche di base - Link Elementi di Rata:
- Indice ovvero il numero di riga per determinare l’ordine delle rate
- Descrizione ovvero la descrizione facoltativa della rata
- Il Tipo ovvero la tipologia di calcolo della singola rata selezionabile dall’Help area
- Percentuale ovvero la percentuale utilizzata nel calcolo che definirà la rata
- Giorni ovvero la cadenza temporale di ogni singola rata
- Importo ovvero l’importo della rata qualora il Tipo equivale a 1 Importo Diretto
- Tipo pagamento ovvero la modalità di pagamento di ogni singola rata selezionabile dall’Help area
Altre caratteristiche - Area Esclusioni
Nella sezione Esclusioni possono essere inseriti gli estremi del periodo in cui omettere i pagamenti, facendoli automaticamente slittare del tempo indicato (salta-mese). Tale modalità di differimento delle scadenze differisce da quella presente e disponibile nell’ Archivio dei Clienti Contabili attraverso il link Esclusioni dei pagamenti.
Altre caratteristiche - Dove si può predefinire il Codice di Pagamento
- Il Codice di Pagamento può essere un elemento predefinito all’interno della sezione Commerciale dell’ Archivio Clienti/Clienti contabili e l’ Archivio Fornitori/Fornitori contabili.
- Il Codice di Pagamento può anche essere preimpostato ed associato alla causale di fatturazione nell’archivio delle causali di fatturazione nella sezione Parametro Extra Fatturazione 1 in sostituzione di quello prelevato dall’anagrafica cliente.
Procedura di caricamento di un Codice di Pagamento standard
- Inserire nell’area Dettaglio (tasto Nuovo) dell’ Archivio Codici di Pagamento
- la Descrizione completa del pagamento
- il Tipo, Tipo Data e Tipo Pagamento
- Effettuare il salvataggio
- Cliccare sul link Elementi di rata
- Inserire nell’area Dettaglio (tasto Nuovo) le caratteristiche della prima o unica rata di pagamento
- Indice
- Tipo
- Percentuale
- Giorni
- Effettuare il savataggio
Ulteriori approfondimenti
