Archivio Ricevute Bancarie
L’intera gestione delle ricevute bancarie si fonda sulla costruzione dell’ Archivio delle ricevute bancarie. Tale archivio, base fondamentale per le procedure di emissione del flusso bancario RIBA, si completa attraverso il caricamento automatico dalle ricevute legate alle fatture di vendita con codice di pagamento Ricevuta Bancaria e/o il caricamento manuale dei record non necessariamente legati ad un documento fattura.
Quali sono i dati principali che compongono il dettaglio di ogni ricevuta bancaria
Nell’area Dettaglio elenchiamo i campi visualizzati ed il loro significato:
- Codice Ri.Ba ovvero il codice consegnato dal sistema nella fase del caricamento della ricevuta
- Data Ri.Ba ovvero la data di scadenza dell’effetto
- Tipo Ri.ba ovvero codice 1 se la ricevuta bancaria è generata in automatico, codice 2 se è generata manualmente
- Importo ovvero importo della ricevuta bancaria
- Codice Conto ovvero il conto contabile relativo al cliente. Tale campo sarà compilato unicamente durante il caricamento manuale della ricevuta bancaria.
- Codice Cliente ovvero il codice cliente per il quale è stata emessa la ricevuta bancaria
- Codice Banca ovvero la banca del cliente presso la quale sarà consegnata la ricevuta bancaria
- Estremi del documento fattura: Numero e Data
- Codice Distinta ovvero il codice di Distinta di Versamento creata attraverso la procedura di Emissione Ricevute Bancarie Dirette
- Codice Dist.Raggruppata ovvero il codice della ricevuta bancaria generata dalla funzione di raggruppamento, presente nell’ Archivio Ricevute bancarie Raggruppate
- Descrizione 1 ovvero il campo relativo alla descrizione sintetica degli estremi del documento. Tale campo dovrà essere compilato durante il caricamento manuale.
- Trasferito ovvero il campo compilato in automatico, attraverso il flag, effettuata la procedura di Acquisizione degli Effetti
- Stampato ovvero il campo compilato in automatico, attraverso il flag, effettuata la procedura di Emissione Ricevute Bancarie Dirette e/o procedura di raggruppamento durante l’ Emissione Ricevute Bancarie Raggruppate
Come vengono generate le ricevute bancarie conservate nell’archivio
Creazione automatica
- Attraverso l’ emissione delle Fatture di Vendita Immediata con condizioni di pagamento Ricevuta Bancaria
- Attraverso l’emissione delle Fatture di Vendita Differita con condizioni di pagamento Ricevuta Bancaria
Creazione manuale
Attraverso il seguente percorso di caricamento manuale:
- Menù Vendite - Ricevute Bancarie - Emissione Ri.ba Dirette -Archivio Ricevute Bancarie
- Nell’area Dettaglio cliccare sul tasto Nuovo
- Inserire la Data della Ricevuta bancaria ovvero la scadenza
- Inserire il Tipo codice 2 ovvero Ricevuta diretta
- Inserire l’ Importo della ricevuta bancaria
- Inserire il Codice Conto contabile del cliente. Questo campo è obbligatorio per la procedura di chiusura della partita cliente effettuata dall’ acquisizione degli Effetti.
- Inserire il Codice cliente per il quale intendiamo emettere l’effetto bancario.
- Inserire il Codice della banca ovvero la banca del cliente su cui appoggiare la ricevuta bancaria
- Inserire il Numero e la Data della fattura di riferimento
- Inserire la Descrizione 1 ovvero nuovamente gli estremi della fattura di riferimento
- Effettuare il salvataggio
