Bonifici elettronici
Nell’ambito della gestione dei flussi bancari ovvero del servizio bancario telematico, Arco4Web offre, oltre alla gestione delle Disposizioni di incasso (Emissione Ricevute Bancarie Dirette e/o Emissione Ricevute Bancarie Raggruppate), la gestione delle Disposizioni di pagamento ovvero dei pagamenti elettronici.
Principali caratteristiche
- La procedura di elaborazione dei Bonifici Bancari Elettronici si trova all’interno del menù Amministrazione -Bonifici Elettronici - Emissione Bonifici Bancari Elettronici (Nuovo)
- Le impostazioni di base per il buon esito della procedura sono le seguenti:
- memorizzazione del Codice SIA, ovvero del codice identificato dell’azienda emittente, inserito nel campo Codice Ordinante dell’area dettaglio della banca d’appoggio presente in Archivio Banche.
- memorizzazione delle coordinate bancarie del fornitore inserite nell’area commerciale dell’ Archivio Fornitori contabile
- Presupposto di base per poter utilizzare la gestione dei pagamenti elettronici è il preventivo inserimento della registrazione contabile di pagamento delle fatture fornitore con il movimento Pagamento Fattura Fornitore
Procedura di Emissione Bonifici Bancari Elettronici
- Registrare il movimento di prima nota contabile Pagamento Fattura Fornitore
- Entrare nel menù Bonifici Elettronici ed Inserire il Codice di registrazione contabile relativo al pagamento. Il codice di registrazione è l’ID di prima nota prelevabile dall’Help Area o visualizzato nell’ Archivio della prima nota contabile.
- Inserire la Banca d’Appoggio presso la quale importare la disposizione di pagamento
- Inserire una descrizione sintetica dell’operazione
- Inserire il Conto Corrente della banca d’appoggio. Il campo potrà essere compilato automaticamente se il dato è stato memorizzato all’interno del campo Conto Corrente 1 dell’ area dettaglio della banca d’appoggio.
- Inserire la Data del bonifico
- Inserire la Data valuta dell’operazione
- Cliccare sul tasto Emissione Bonifico. ll risultato dell’operazione sarà riportato nel riquadro Risultati ed il file sarà salvato sul percorso segnalato nel campo Percorso File. Il file è così pronto per essere importato attraverso il servizio telematico bancario.
