E’ stata reintrodotta dal 2006 la compilazione dell’elenco clienti e fornitori.

Gli elementi informativi e la definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla trasmissione degli elenchi sono definiti nel Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 maggio 2007.

Prima di procedere alla compilazione e alla successiva elaborazione è molto importante la compilazione di un campo, contenuto nei codici i.v.a., chiamato tipo elenco, questo campo verrà letto dal programma durante la procedura di creazione dell’elenco clienti e fornitori. Cliccando sull’help verrà presentata la seguente tabella:

• Esente: le registrazioni contenente il codice i.v.a. , nelle cui impostazioni è flggata la modalità esente, saranno inseriti all’interno degli elenchi clienti e fornitori.
• Imponibile: le registrazioni contenente il codice i.v.a. , nelle cui impostazioni è flggata la modalità imponibile, saranno inseriti all’interno degli elenchi clienti e fornitori.
• IVA non Esposta in fattura:
• No elenco: le registrazioni contenente il codice i.v.a. , nelle cui impostazioni è flggata la modalità no elenco, non saranno inseriti all’interno degli elenchi clienti e fornitori.
• No Imponibile: le registrazioni contenente il codice i.v.a. , nelle cui impostazioni è flggata la modalità no imponibile, saranno inseriti all’interno degli elenchi clienti e fornitori.

Qui di seguito la procedura da seguire per l’elaborazione degli elenchi clienti e e fonitori in Arco:

Elabora Elenco Clienti/Fornitori.

Prima di procedere alla creazione del file originale, che verrà poi inviato all’agenzia delle entrate, è opportuno fare dei controlli, ed è questo lo scopo dell’elaborazione.

• Anno: inserire l’anno da elaborare.
• Elenco causali Fatture: (come specificato anche dalla nota sotto) questo campo deve essere compilato inserendo l’elenco delle causali riguardanti fatture di vendita e di acquisto. Le causali devono essere separate dalla virgola. Specifichiamo che le causali elencate nell’immagine qui sopra sono di puro esempio.
• Elenco causali note credito: (come specificato anche nella nota sotto) questo campo deve essere compilato inserendo l’elenco delle causali di accredito/storno riguardanti fatture clienti e fornitori.
• Inserisci solo clienti con P.I.: Fleggando questo campo l’elaborazione presenterà solamente i clienti con Partita I.v.a.. Ancora per quest’anno all’interno dell’elenco clienti e fornitori dovranno figurare solo i soggetti con partita i.v.a.. Consigliamo, dato che questa è una procedura di controllo e di prova, di non fleggare il campo, ciò permetterà infatti di mettere in evidenza eventuali errori di caricamento dell’anagrafica dei clienti.
• Compilati i campi sovrastanti cliccare sul tasto “Lancia Calcolo”.

La stampa che ne deriverà non sarà visualizzabile da questa schermata. Per poterla consultare bisognerà uscire da “Elabora elenco clienti e fornitori” ed entrare in “Visualizza elenco clienti e fornitori”.

Visualizza elenco clienti e fornitori

Questa funzionalità permette la sola visualizzazione a video dell’anteprima di stampa. Precisiamo che ciò che verrà visualizzato in anteprima non è propriamente ciò che invece verrà stampato e/o elaborato per il vero e prorpio file. Si può comunque fare affidamento sugli importi visualizzati. Non verrà visualizzato per ogni cliente e fornitore il singolo documento, la tabella presenterà una sommatoria totale.

• Id cliente/fornitore: è il numero di codifica dell’anagrafica del cliente/fornitore.
• Imponibile: verrà visualizzata in questa colonna la somma gli importi che compongono imponibile.
• Imposta: verrà visualizzata in questa colonna la somma degli importi che compongono l’imposta.
• N° fatture: come abbiamo detto prima, non viene visualizzato un dettaglio per ogni singolo documento ma solo una sommatoria totale. In questa colonna vengono indicati il numero dei documenti elaborati per ogni singolo cliente e fornitore. Questo campo non è obbligatorio ai fini della creazione degli elenchi clienti e fornitori, ed è per questo che non entrerà a farne parte.
• Anno: indica l’anno di emissione dei documenti, che verranno presi in considerazione, per l’elaborazione del file.
• Non imponibile: verrà visualizzata in questa colonna la somma degli importi che compongono il non imponibile.
• Esenti: verrà visualizzata in questa colonna la somma degli importi che compongono l’esente.

Oltre ad essere visualizzabile a video è anche possibile stampare l’elaborazione di controllo, questa è suddivisa in clienti e fornitori. Per poterle “lanciare” bisognerà uscire da “Visualizza elenco clienti e fornitori” ed entrare in “Stampa elenco clienti”/”Stampa elenco fornitori”.

Stampa elenco fornitori - Stampa elenco clienti

Una volta stampati i due elenchi sarà possibile controllare i risultati ottenuti. Per eseguire il controllo bisognerà stampare la liquidazione i.v.a. dell’anno in esame. Ricordarsi di togliere gli importi che riguardano fatture registrate nell’anno in esame ma di competenza dell’anno prima e di sommare le fatture registrate l’anno seguente ma di competenza dell’anno in esame. Dopo la quadratura degli importi possiamo procedere all’elaborazione del vero e proprio file.

Elabora file clienti e foritori

Se nel controllo sono stati trovati degli errori, oltre alle opportune rettifiche, sarà necessaria la rielaborazione del file che si effettua attraverso “Elabora elenco clienti e fornitori” poiche il programma tiene in memoria la prima elaborazione e non aggiorna automaticamente le eventuali modifiche.

• Anno: Inserire l’anno da rielaborare.
• Nome file: Inserire il percorso di salvataggio. Cioè dove si desidera che il file venga salvato.
• C.F. Intermediario: Inserire il codice fiscale del commercialista nel caso venga usato come tramite di invio all’agenzia delle entrate. Se invece è la società stessa ad inviare il file lasciare il campo vuoto.
• N° C.A.F. Intermediario: Offre tutti i servizi di assistenza fiscale e previdenziale di supporto allo svolgimento dell’attività dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, revisori contabili e altri professionisti iscritti ai rispettivi albi. Il n° verrà fornito direttamente dal commercialista.

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