Emissione Ricevute Bancarie Dirette
Con la gestione delle ricevute bancarie in Arco4Web si offre la possibilità di emettere il file Ricevute bancarie con due differenti e alternative modalità: l’Emissione delle ricevute bancarie Dirette e l’ Emissione delle ricevute bancarie Raggruppate. Con la prima modalità, denominata Emissione Ri.Ba Dirette, il file, costruito sulla base delle specifiche standard bancarie, viene generato attraverso la selezione delle singole ricevute bancarie, con la seconda modalità, denominata Emissione Ri.Ba. Raggruppate, il file viene generato da un percorso fatto di due passaggi per consentire prima il raggruppamento di ricevute, per lo stesso cliente con la stessa scadenza, poi la preparazione del file da inoltrare alla propria banca.
Principali caratteristiche
- L’intera gestione delle ricevute bancarie si fonda sulla costruzione dell’ Archivio delle ricevute. L’archivio delle ricevute è composto dalle ricevute bancarie generate dalle fatture di vendita e/o dalle ricevute bancarie caricate manualmente.
- Il buon esito delle operazioni di creazione del file Ricevute Bancarie dipende dalla compilazione di alcuni elementi
- Il Codice SIA o Codice Ordinante ovvero il codice che identifica l’azienda. Tale codice deve essere impostato nel campo Codice Ordinante presente nell’area Dettaglio dell’ Archivio Banche.
- Il Codice Banca Cliente. Ogni ricevuta bancaria deve essere dotata della banca d’appoggio cliente e quindi ogni fattura di vendita o caricamento manuale.
- La gestione delle ricevute bancarie elettroniche permette in Arco4Web l’utilizzo successivo della procedura contabile di Acquisizione degli Effetti previa acquisione delle fatture di vendita.
Procedura di Emissione Ricevute Bancarie Elettroniche
La procedura di emissione Ricevute bancarie Elettroniche si può effettuare attraverso due modalità: la selezione per Periodo o la selezione Diretta (link).
Selezione Ricevute per periodo
- Inserire la Data Iniziale e Finale relativa alle scadenze per le quali si desidera emettere il file ri.ba (campi obbligatori)
- Inserire eventualmente il numero Fattura Iniziale ed il numero Fattura Finale
- Inserire il Codice Banca Assuntrice ovvero la banca della nostra azienda presso la quale presenteremo il file RIBA
- Inserire la data di emissione della procedura
- Inserire il Conto Corrente. Il campo può essere automaticamente compilato se il numero di conto corrente è stato predefinito nel campo C/Corrente all’interno dell’area Dettaglio dell’archivio banche.
- Cliccare sul tasto Emissione Ri.ba per attivare la procedura. Al termine la sintesi del risultato dell’operazione sarà esposta nel riquadro Risultati.
- L’esito positivo dell’operazione permetterà il salvataggio del file sul percorso segnalato nella maschera.Il File potrà così essere inoltrata alla nostra banca.
- L’esito positivo dell’operazione permetterà la creazione di una Distinta di Versamento ovvero l’elenco delle ricevute bancarie e la loro origine inoltrate in banca.
Selezione Diretta (link)
- Selezionare nella tabella le ricevute bancarie per le quali si desidera emettere il file ri.ba
- Inserire la data di emissione della procedura
- Inserire il Codice Banca Assuntrice ovvero la banca della nostra azienda presso la quale presenteremo il file RIBA
- Inserire il Conto Corrente. Il campo può essere automaticamente compilato se il numero di conto corrente è stato predefinito nel campo C/Corrente all’interno dell’area Dettaglio dell’archivio banche.
- Cliccare sul tasto Emissione Ri.ba per attivare la procedura. Al termine la sintesi del risultato dell’operazione sarà esposta nel riquadro Risultati.
- L’esito positivo dell’operazione permetterà il salvataggio del file sul percorso segnalato nella maschera.Il File potrà così essere inoltrata alla nostra banca.
- L’esito positivo dell’operazione permetterà la creazione di una Distinta di Versamento ovvero l’elenco delle ricevute bancarie e la loro origine inoltrate in banca.
Quali sono gli effetti dell’emissione delle ricevute bancarie
- Ogni ricevuta bancaria presentata in banca ovvero coinvolta nell’elaborazione di emissione non sarà più visualizzata per le successive elaborazioni. Il sistema introduce il flag di Stampato nell’area Dettaglio dell’archivio ricevute bancarie.
- La ricevuta bancaria inoltrata in banca non potrà più essere modificata qualora si dovessero eseguire modifiche sulla fattura di vendita.
- L’emissione delle ricevute bancarie permette la creazione della Distinta di Versamento.
Altre funzionalità
E’ possibile ottenere l’importo disponibile delle ricevute bancarie da inoltrare in banca selezionando, all’interno della selezione ricevute per periodo, il tasto Calcolo delle Ri.Ba. Attive.
Ulteriori Approfondimenti
