Emissione Ricevute Bancarie Raggruppate
Con la gestione delle ricevute bancarie in Arco4Web si offre la possibilità di emettere il file Ricevute bancarie con due differenti e alternative modalità: l’Emissione delle ricevute bancarie Dirette e l’Emissione delle ricevute bancarie Raggruppate. Con la prima modalità, denominata Emissione Ri.Ba Dirette, il file, costruito sulla base delle specifiche standard bancarie, viene generato attraverso la selezione delle singole ricevute bancarie, con la seconda modalità, denominata Emissione Ri.Ba. Raggruppate, il file viene generato da un percorso fatto di due passaggi per consentire prima il raggruppamento di ricevute, per lo stesso cliente con la stessa scadenza, poi la preparazione del file da inoltrare alla propria banca.
Principali caratteristiche
- L’intera gestione delle ricevute bancarie si fonda sulla costruzione dell’ Archivio delle ricevute. L’archivio delle ricevute è composto dalle ricevute bancarie generate dalle fatture di vendita e/o dalle ricevute bancarie caricate manualmente. Tali ricevute possono essere raggruppate al fine di costruire un nuovo archivio denominato Archivio Ri.Ba Raggruppate ovvero l’archivio attraverso il quale poter effettuare l’emissione del flusso bancario.
- La gestione di emissione delle ricevute bancarie raggruppate può essere alternativamente utilizzata con la gestione di emissione delle ricevute bancarie dirette.
- Il buon esito delle operazioni di creazione del file Ricevute Bancarie dipende dalla compilazione di alcuni elementi
- Il Codice SIA o Codice Ordinante ovvero il codice che identifica l’azienda. Tale codice deve essere impostato nel campo Codice Ordinante presente nell’area Dettaglio dell’ Archivio Banche.
- Il Codice Banca Cliente. Ogni ricevuta bancaria deve essere dotata della banca d’appoggio cliente e quindi ogni fattura di vendita o caricamento manuale.
- La gestione delle ricevute bancarie elettroniche permette in Arco4Web l’utilizzo successivo della procedura contabile di Acquisizione degli Effetti previa acquisione delle fatture di vendita.
Procedura di Emissione Ricevute Bancarie Raggruppate
La procedura di emissione Ricevute bancarie Raggruppate si può effettuare attraverso due modalità di raggruppamento:selezione Ri.Ba per Raggruppamento e selezione Ri.ba per Data
Selezione Riba per Raggruppamento ed Emissione
- Menù Selezione Ri.Ba. per Raggruppamento: selezionare le scadenze da raggruppare. In tabella sono visualizzate le ricevute bancarie, presenti nell’archivio di base, disponibili al raggruppamento per le quali non è stato ancora emesso un flusso bancario RI.BA.
- Cliccare sul tasto Raggruppa Riba. Le ricevute bancarie appena create sono state conservate nell’archivio ricevute raggruppate.
- Menù Emissione Ri.Ba Raggruppate:
- Selezionare nella tabella le ricevute bancarie raggruppate per le quali si desidera emettere il file ri.ba
- Inserire la data di emissione della procedura
- Inserire il Codice Banca Assuntrice ovvero la banca della nostra azienda presso la quale presenteremo il file RIBA
- Inserire il Conto Corrente. Il campo può essere automaticamente compilato se il numero di conto corrente è stato predefinito nel campo C/Corrente all’interno dell’area Dettaglio dell’archivio banche.
- Cliccare sul tasto Emissione Ri.ba per attivare la procedura. Al termine la sintesi del risultato dell’operazione sarà esposta nel riquadro Risultati.
- L’esito positivo dell’operazione permetterà il salvataggio del file sul percorso segnalato nella maschera.Il File potrà così essere inoltrata alla nostra banca.
- L’esito positivo dell’operazione permetterà la creazione di una Distinta di Versamento Riba Raggruppate ovvero l’elenco delle ricevute bancarie e la loro origine inoltrate in banca.
Selezione Riba per Data ed Emissione
- Menù Selezione Ri.Ba. per Data: selezionare il range di date (campi obbligatori gialli) riferito alle scadenze che desideriamo raggruppare.
- Cliccare sul tasto Raggruppa Riba. Le ricevute bancarie appena create sono state conservate nell’archivio ricevute raggruppate.
- Menù Emissione Ri.Ba Raggruppate:
- Selezionare nella tabella le ricevute bancarie raggruppate per le quali si desidera emettere il file ri.ba
- Inserire la data di emissione della procedura
- Inserire il Codice Banca Assuntrice ovvero la banca della nostra azienda presso la quale presenteremo il file RIBA
- Inserire il Conto Corrente. Il campo può essere automaticamente compilato se il numero di conto corrente è stato predefinito nel campo C/Corrente all’interno dell’area Dettaglio dell’archivio banche.
- Cliccare sul tasto Emissione Ri.ba per attivare la procedura. Al termine la sintesi del risultato dell’operazione sarà esposta nel riquadro Risultati.
- L’esito positivo dell’operazione permetterà il salvataggio del file sul percorso segnalato nella maschera.Il File potrà così essere inoltrata alla nostra banca.
- L’esito positivo dell’operazione permetterà la creazione di una Distinta di Versamento Riba Raggruppate ovvero l’elenco delle ricevute bancarie e la loro origine inoltrate in banca.
