Menù Logistica - Archivi di Magazzino - Archivio Causali di Magazzino

Elenchiamo qui di seguito gli elementi caratterizzanti ogni singola causale:

• Tipo: Parametro indicante la tipologia della causale ovverosia il meccanismo interno di ARco4Web associato alla causale.
• Codice sezione: Parametro indicante la  maschera presentata all’operatore, dopo la selezione della causale, per l’introduzione dei dati.
• Tipo Lotto: L’indicazione del numero “1″ abilita la causale al carico per lotti
• Codice Magazzino: Magazzino di default proposto all’operatore
• Accettazione: Il Flag inserito indica se la causale di magazzino prevede o non il Ciclo di Accettazione
• Ciclo Passivo: Il Flag inserito indica se la causale di magazzino prevede o non il Ciclo Passivo
• Service: Il Flag inserito indica se la causale di magazzino prevede o non il Ciclo di Service (Assistenza Tecnica)

Archivio Causali Contabili - Video

Archivio Codici di Pagamento - Video

Esclusione di periodi per il calcolo delle scadenze

Stampa Scadenza per Tipo di pagamento

Codice Pagamento nelle causali di Fatturazione Immedita/Differita

Anagrafica Fornitore - Video

Archivio Fornitori Contabili

Anagrafica Fornitore Contabile -Video

Anagrafica Professionisti e/o Consulenti

Anagrafica Cliente -Video

Archivio Indirizzi Clienti

Archivio Clienti Contabili

Anagrafica Cliente Contabile - Video

Archivio Banche - Video

Archivio Banche Generali

Archivio Banche Generali - Video

DL N. 78/2009 Massimali sui costi bancari

• Registro IVA Fatture Emesse con la Stampa Liquidazione IVA
• Registro IVA delle Fatture d’Acquisto
• Registro dei Corrispettivi
• Registro Libro Giornale
• Registro dei beni ammortizzabili o annotazioni relative agli stessi nel registro IVA Acquisti
• Libro Unico del lavoro (sostitutivo del libro paga e matricola) per le scritture previste per i sostituti d’imposta per i dipendenti
• Altri Registri speciali da leggi speciali

Cosa significa gestire la contabilità ordinaria? Cosa gestionalmente devo fare per adempiere agli obblighi di legge?

Tutti gli acquisti, per i quali è prevista l’emissione del documento Fattura d’acquisto, devono essere registrati nella cosidetta prima nota contabile, tali registrazioni provvederanno ad aggiornare

• sia il Registro IVA Acquisti al fine del calcolo della liquidazione IVA
• sia il Registro Libro Giornale ovvero la stampa in ordine cronologico di tutte le movimentazioni contabili

Tutti gli acquisti, per i quali non è prevista l’emissione del documento Fattura (esempio: le Assicurazioni) e non vi è l’obbligo di registrazione ai fini IVA, che documentano Costi  inerenti l’attività propria dell’impresa, devono essere registrati nella cosidetta prima nota contabile, tali registrazioni provvederanno ad aggiornare

• il Registro Libro Giornale ovvero la stampa in ordine cronologico di tutte le movimentazioni contabili

Tutte le vendite, per le quali è prevista l’emissione del documento Fattura di Vendita o l’emissione di documenti di vendita (Ricevute/scontrini), devono essere registrate nella cosidetta prima nota contabile, tali registrazioni provvederanno ad aggiornare

• sia il Registro IVA Vendite (fatture di vendita) al fine del calcolo della liquidazione IVA
• sia il Registro dei Corrispettivi (ricevute/scontrini) al fine del calcolo della liquidazione IVA
• sia il Registro Libro Giornale ovvero la stampa in ordine cronologico di tutte le movimentazioni contabili

Tutte le movimentazioni contabili aziendali, di pagamento, di incasso, di storno, di giroconto, di rettifica, documentate dall’estratto di conto corrente bancario insieme con altri documenti giustificativi, devono essere registrate nella cosidetta prima nota contabile al fine di aggiornare il Registro Libro Giornale ovvero la stampa in ordine cronologico di tutte le movimentazioni contabili.

Quali sono le basi necessarie, in Arco4Web, per poter operare con questi presupposti?    

• Il Piano dei Conti
  • Il software gestionale Arco4Web propone, tra le numerose tabelle predefinite, l’ Archivio del Piano dei conti; l’insieme dei conti di natura patrimoniale ed economica utilizzati dal metodo della partita doppia. La progettazione e/o modifica dei conti, sulla base della propria attività d’impresa, costituisce il passaggio prioritario tra le operazioni di caricamento iniziale. Pertanto nella Contabilità Ordinaria alcuni  conti del Patrimoniale Attivo e Passivo ed i conti dell’Economico Ricavi e Costi dovranno essere oggetto di modifica.  
• L’ Archivio dei Clienti
  • Le anagrafiche cliente dovranno essere preventivamente inserite in questo archivio al fine di poter effettuare agevolmente le registrazioni contabili di natura attiva ai fini della compilazione del Registro IVA Vendite e del Libro Giornale.
• L’ Archivio dei Fornitori
  • Le anagrafiche fornitore dovranno essere preventivamente inserite in questo archivio al fine di poter effettuare agevolmente le registrazioni contabili di natura passiva ai fini della compilazione del Registro IVA Acquisti e del Libro Giornale. 
• Numero di Registro IVA
  • Quali sezionali IVA possiede la mia azienda? 
  • Come devo e desidero suddividere le movimentazioni IVA delle Vendite e degli Acquisti ?
  • La risposta a queste domande aiuta a meglio codificare  le causali contabili IVA al fine di poter correttamente movimentare e produrre il numero corretto di sezionali IVA da richiamare e stampare sugli appositi registri.
  • Esempio: L’eventuale opzione aziendale di differente numerazione delle Fatture di vendita dalle Note di Accredito Cliente necessita di causali contabili con sezionali differenti. L’eventuale opzione aziendale di differente numerazione delle Fatture di Vendita Italia da quelle Estere necessita di causali contabili con sezionali differenti.
  • Questa operazione deve essere effettuata prima di effettuare le registrazioni contabili.
• Le principali causali contabili da utilizzare in Prima Nota
  • Fattura d’acquisto e Pagamento Fattura d’acquisto
  • Fattura Professionista e Pagamento Parcella Professionista
  • Fattura di vendita  e Incasso Fattura di Vendita
  • Corrispettivi
  • Compenso Occasionale 
  • Pagamento Ritenute d’Acconto Erario
  • Registrazioni Libere

Sulla base dei classici cicli aziendali le movimentazioni da inserire sono… ?

Il CICLO PASSIVO ovvero dall’acquisto di beni e servizi al pagamento: 

• Acquisto di Beni
  1. Ordine Fornitore (Area Acquisti - Archivio Ordini Fornitori)
  2. Ingresso delle Merci in Magazzino (Area Logistica - Registrazioni Logistica in Ingresso)
  3. Fattura d’acquisto (Area Amministrazione - Gestione Registrazioni)
  4. Pagamento Fattura d’acquisto 
• Acquisto di Servizi
  1. Fattura d’acquisto (Area Amministrazione - Gestione Registrazioni)
  2. Pagamento Fattura d’acquisto  (Area Amministrazione - Gestione Registrazioni)
• Acquisto di Consulenze  
  1. Fattura Professionista  (Area Amministrazione - Gestione Registrazioni)
  2. Pagamento Parcella Professionista (Area Amministrazione - Gestione Registrazioni)
  3. Pagamento R.A.Erario (Area Amministrazione - Gestione Registrazioni)
• Acquisto di Consulenze Occasionali
  1. Compenso Occasionale (Area Amministrazione - Gestione Registrazioni)
  2. Pagamento R.A. Erario (Area Amministrazione - Gestione Registrazioni)

Il CICLO ATTIVO ovvero dalla vendita di beni e servizi all’incasso:

• Vendita di Beni
  1. Ordine Cliente (Area Vendite - Archivio Ordini Clienti)
  2. Emissione Documento di Trasporto (Area Vendite - Gestione DDT)
  3. Fattura di vendita differita (Area Vendite -Gestione della fatturazione)
  4. Acquisizione delle Fatture di Vendita (Area Amministrazione)
  5. Incasso Fattura di Vendita (Area Amministrazione - Gestione Registrazioni)
• Vendita di  Servizi
  1. Fatturazione Immediata (Area Vendite -Gestione della fatturazione)
  2. Acquisizione delle Fatture di Vendita (Area Amministrazione)
  3. Incasso Fattura di Vendita (Area Amministrazione- Gestione Registrazioni)
• Dalla vendita di Beni e/o Servizi con codice di pagamento Ricevuta Bancaria  e sua emissione
  • I passaggi di entrambi i gruppi sopracitati esclusa l’ultima operazione.
  • Emissione delle Ricevute bancarie (Area Vendite)
  • Acquisizione degli Effetti (Area Amministrazione)
  • Giroconto Accredito Effetti (Area Amministrazione- Gestione Registrazioni)

Dalla vendita di Beni e/o Servizi con Ricevuta Bancaria e suo insoluto  

1. Tutti i passaggi sopradescritti con successivamente le seguenti operazioni.
2. Insoluto Cliente (Area Amministrazione- Gestione Registrazioni)
3. Incasso Fattura di Vendita (Area Amministrazione- Gestione Registrazioni)

Sulla base delle operazioni di cui sopra, quali sono le principali elaborazioni e i controlli sempre ricorrenti durante il mio anno fiscale? 

Determinazione dell’ IVA da liquidare (obbligo mensile o trimestrale) 

Le registrazioni IVA movimentate in prima nota contabile, memorizzate nei registri IVa di cui sopra, aggiorneranno in Arco4Web,  automaticamente senza preventiva elaborazione, il risultato del Debito o del Credito IVA visualizzato nella relativa gestione Liquidazione IVA.  In presenza di Debito il valore dovrà quindi essere versato con l’apposito modello F24; in presenza di Credito il valore sarà automaticamente gestito a riporto del periodo successivo.

Menù Amministrazione - Gestione IVA - Liquidazione IVA

Determinazione del reddito  

Le registrazioni IVA e non, movimentate in prima nota contabile e memorizzate nei registri IVA e sul libro giornale, consentiranno l’elaborazione del cosidetto Bilancio di Verifica. Tale report sarà utile sia per le valutazioni periodiche aziendali sia al fine di consentire le operazioni di determinazione della situazione economica definitva ai fini della elaborazione dei redditi.

Menù Amministrazione - Bilanci - Gestione dei Bilanci di Verifica - Elaborazione Bilancio

• Registri IVA Fatture Emesse o Corrispettivi
• Registri IVa Fattura d’Acquisto
  • i registri possono essere integrati con l’annotazione delle operazioni non soggette IVA, ma rilevanti per la determinazione del reddito
• Registro dei beni ammortizzabili o annotazioni relative agli stessi nel registro IVA Acquisti
• Libro Unico del lavoro (sostitutivo del libro paga e matricola) per le scritture previste per i sostituti d’imposta per i dipendenti
• Altri Registri speciali da leggi speciali

Con Arco4Web è possibile registrare i componenti positivi e negativi,  che concorrono alla formazione del reddito, nella prima nota contabile al fine di produrre i sopracitati Registri IVA. Vediamo qui di seguito quali sono le modalità per tale gestione.

Premessa - La base dati necessaria

• Il Piano dei Conti
  • Il software gestionale Arco4Web propone, tra le numerose tabelle predefinite, l’ Archivio del Piano dei conti; l’insieme dei conti di natura patrimoniale ed economica utilizzati dal metodo della partita doppia. La progettazione e/o modifica dei conti, sulla base della propria attività d’impresa, costituisce il passaggio prioritario tra le operazioni di caricamento iniziale. Pertanto nella Contabilità semplificata i conti di Ricavo e di Costo dovranno essere oggetto di modifica.  
• L’ Archivio dei Clienti
  • Le anagrafiche cliente dovranno essere preventivamente inserite in questo archivio al fine di poter effettuare agevolmente le registrazioni contabili di natura attiva.
• L’ Archivio dei Fornitori
  • Le anagrafiche fornitore dovranno essere preventivamente inserite in questo archivio al fine di poter effettuare agevolmente le registrazioni contabili di natura passiva. 
• Numero di Registro IVA
  • Quali sezionali IVA possiede la mia azienda? La risposta a questa domanda aiuta a codificare e/o controllare le causali contabili IVA al fine di poter correttamente movimentare e produrre il numero corretto di sezionali IVA da richiamare e stampare sugli appositi registri.  Questa operazione deve essere effettuata prima di effettuare le registrazioni contabili.

ll Menù dove effettuare le registrazioni contabili

Amministrazione - Gestione Registrazioni - Inserimento Prima Nota

Le principali causali contabili da utilizzare in prima nota

• Fattura d’Acquisto
• Nota di Accredito Fornitore
• Fattura di Vendita
• Nota di Accredito Cliente
• Corrispettivi (video)
• Documento di Spesa (Es. Premi di Assicurazione) 

I Registri IVA, le stampe fiscali obbligatorie

• Stampa Registro I.V.A. Acquisti
• Stampa Registro I.V.A. Vendite
• Stampa Registro Corrispettivi
• Stampa Liquidazione I.V.A.  

Liquidazione IVA 

I movimenti di prima nota contabile effettuati con le causali di cui sopra aggiorneranno gli Archivi Iva, automaticamente senza preventiva elaborazione il risultato del Debito o credito IVA sarà visualizzato nella relativa gestione Liquidazione IVA. 

Menù Amministrazione - Gestione IVA - Liquidazione IVA

Determinazione del reddito 

Il reddito determinato dalla differenza tra i ricavi ed i costi dell’esercizio, a cui si sommano e si sottraggono i componenti positivi e negativi indicati dalla legge, può essere elaborato attraverso la funzionalità Bilanci. I movimenti di prima nota contabile di cui sopra aggiorneranno gli archivi ed attraverso  l’elaborazione del cosidetto Bilancio di Verifica sarà consentito la determinazione della situazione economica ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi.

Menù Amministrazione - Bilanci - Gestione dei Bilanci di Verifica - Elaborazione Bilancio

Riferimenti Legislativi

• Art.18 DPR 600/73
• Art. 9 DL 69/89

Menù Vendite - Ordini Clienti- Reports Ordini Clienti - Tabulati ordini

• Elenco Ordini Cliente per Situazione: stampa la sintesi degli Ordini di vendita con riferimento allo stato di evazione dell’ordine
  • Ordinamento della stampa: Numero d’ordine
  • Dati esposti: Numero d’ordine (cod. ordine),Data ordine, Descrizione aggiuntiva dell’ordine (se usata), Codice e Ragione sociale cliente, Situazione dell’OdV, Data consegna indicato nella testata, Importo totale dell’OdV
• Elenco Ordini per Ragione 
  • Ordinamento della stampa: Ragione Sociale
  • Dati esposti:Numero d’ordine (cod. ordine), Data ordine, Descrizione aggiuntiva dell’ordine (se usata), Codice e Ragione sociale cliente, Situazione dell’OdV, Data consegna indicato nella testata, Importo totale dell’OdV
• Elenco Ordini per Data
  • Ordinamento della stampa: Numero d’ordine
  • Dati esposti: Numero d’ordine (cod. ordine), Data ordine, Descrizione aggiuntiva dell’ordine (se usata), Codice e Ragione sociale cliente, Situazione dell’OdV, Data consegna indicato nella testata, Importo totale dell’OdV

Menù Vendite - Ordini Clienti- Reports Ordini Clienti -Portafoglio Ordini

• Portafoglio Ordini: stampa gli importi degli OdV da evadere
  • Ordinamento della stampa: Codice cliente
  • Dati esposti: Codice e ragione sociale cliente, Importo totale dell’Odv 
• Portafoglio Ordini (Dettaglio Prodotti): stampa l’elenco dei prodotti in ordine sino alla data di consegna indicata.
  • Ordinamento della stampa: Codice prodotto
  • Dati esposti: Numero d’ordine, Codice cliente, Codice prodotto, Descrizione prodotto, Tipo di evasione, Quantità e UM, Data di consegna
• Prodotti Evadibili: stampa dei prodotti con giacenze di magazzino.
  • Ordinamento della stampa: Numero d’ordine
  • Dati esposti: Numero d’ordine, Data ordine, Descrizione, Codice e ragione sociale cliente, Situazione dell’Odv, Data consegna indicato nella testata, Importo totale dell’Odv

Menù Vendite - Ordini Clienti- Reports Ordini Clienti

• Stampa Situazione Ordini a Data: stampa una sintesi degli OdV validati da Produzione per data di consegna.
  • Ordinamento della stampa: Codice cliente
  • Dati esposti: Numero d’ordine, Data ordine, Condizioni di pagamento, Codice e Ragione sociale cliente, Dati di trasporto, Prodotti in ordine
• Stampa Situazione Ordini per Cliente: stampa lo stato di evasione degli OdV
  • Ordinamento della stampa: Codice cliente
  • Dati esposti: Numero d’ordine, Codice prodotto, Descrizione prodotto, Data di consegna, Quantità in ordine, Quantità evasa, Saldo
• Stampa Situazione Ordini per Cliente per Zona Area: stampa lo stato di evasione degli OdV , utilizzando una struttura di selezione più dettagliata della stampa Situazione Ordini per Cliente. Attraverso una serie di videate, sono impostati i criteri di filtro per area geografica , zona, cliente , date e stato di evasione degli OdV.
  • Ordinamento della stampa: Codice cliente
  • Dati esposti: Numero d’ordine, Data Odv, Situazione, Data consegna, Importo complessivo, Cod. prodotto, Descrizione prodotto, Quantità in ordine, Quantitò evasa, Saldo, Giacenza di magazzino, Prezzo, Data di consegna

Evasione di un ordine cliente attraverso la sua fatturazione

• Preventivo caricamento di un ordine menù Ordini Clienti - menù Inserisci-Modifica-Visualizza Ordini da Cliente
• Fatturazione Immediata dell’ordine cliente, menù Gestione della Fatturazione - menù Emissione Fatture Immediate, attraverso il seguente percorso:
  • Inserisci la data di fatturazione e seleziona la causale di fatturazione, quindi completa la Testata del documento
  • Passa alla maschera successiva con un Click sulla Freccia Rossa di avanzamento
  • Click sul link Seleziona Ordini  e carica automaticamente il corpo del documento con la selezione dell’intero ordine visualizzato o in alternativa la selezione dell’ordine e la selezione dei singoli prodotti
  • Click sulla Freccia Rossa per rientrare nel corpo del documento. E’ stato effettuato il caricamento.
  • Passa alla maschera successiva con un Click sulla Freccia Rossa di avanzamento
  • Completa la coda del documento e conferma l’operazione (freccia rossa di avanzamento)
• Evasione automatica dell’ordine

Evasione di un ordine cliente attraverso la gestione di un DDT

• Preventivo caricamento di un ordine menù Ordini Clienti - menù Inserisci-Modifica-Visualizza Ordini da Cliente
• Bollettazione dei prodotti caricati nell’ordine cliente, menù Gestione DDT - menù Emissione DDT Diretta, attraverso il seguente percorso:
  • Inserisci la data di bollettazione e seleziona la causale di bollettazione, quindi completa la Testata del documento
  • Passa alla maschera successiva con un Click sulla Freccia Rossa di avanzamento
  • Click sul link Seleziona Ordini  e carica automaticamente il corpo del documento con la selezione dell’intero ordine visualizzato
  • o in alternativa
  • Click sul link Seleziona Prodotti Ordini  per visualizzare tutti i prodotti di tutti gli ordini caricati, per il cliente soggetto alla bollettazione, e carica automaticamente il corpo del documento
  • Click sulla Freccia Rossa per rientrare nel corpo del documento. E’ stato effettuato il caricamento.
  • Passa alla maschera successiva con un Click sulla Freccia Rossa di avanzamento
  • Completa la coda del documento e conferma l’operazione (freccia rossa di avanzamento)
• Evasione automatica dell’ordine