Incasso Fatture Clienti
La registrazione contabile del contestuale incasso di una o più fatture di differenti clienti deve essere effettuata in Arco4Web attraverso la causale contabile Incasso Multi Cliente. Tale causale, così come anche la causale Incasso Fattura Cliente, aggiorna il parallelo archivio delle partite cliente.
Impostazioni di base
- Causale contabile: Incasso Multi Cliente (Tipo causale 5 - Codice Sezione 14)
- Presupposto di base: la registrazione dell’ Incasso Multi Cliente deve essere effettuata solo successivamente alla registrazione o acquisizione della Fattura di Vendita o Fattura Cliente.
- La selezione delle partite, fase determinante per il buon esito dell’operazione, deve essere eseguita dando precedenza alla eventuale selezione delle Note di Credito.
Come si effettua la registrazione contabile “Incasso multi Cliente”
- Inserire la Data di Registrazione
- Inserire la Causale contabile “Incasso Multi Cliente”
- Compilare la prima maschera (Testa).
- Il Codice Banca Nostra rappresenta il codice banca memorizzato in Archivio Banche, Il codice banca qui segnalato proporrà in automatico il conto contabile relativo. L’anagrafica bancaria dovrà essere preventivamente impostata con il Codice Conto ovvero il conto contabile presso il quale sarà registrato l’accredito bancario.
- Le Spese Banca rappresentano le eventuali spese addebitate per tali operazioni.
- Il Totale Documento rappresenta il totale, dedotte le spese, accreditato.
- Cliccare sulla Freccia Rossa per passare alla fase successiva
- Caricare nella tabella l’ Elenco dei clienti per i quali si intende effettuare l’incasso delle relative partite.
- Tasto Nuovo ed inserimento del codice cliente con il relativo importo e salvataggio
- Proseguire con il caricamento
- Selezionare le Partite Aperte da accontare o saldare attraverso la seguente procedura
- selezionare in Tabella il primo cliente
- cliccare sul link Partite Aperte
- Entrare in Modifica (Tasto) e selezionare le partite da accontare. L’importo inserito nella maschera precedente può essere distribuito cliccando sulla colonna Importo, inserendo il valore rettificato e confermando l’operazione con il salvataggio
- Rientrare nella maschera Elenco Clienti con la Freccia Azzurra
- Proseguire le operazioni di selezione delle partite, come sopra dettagliato, dei successivi clienti presenti in elenco
- Dalla maschera Elenco Clienti cliccare sulla Freccia Rossa per passare alla fase successiva
- Visualizzare la prima nota contabile per verificare l’esattezza della registrazione e per eventuali modifiche.
- ad esempio selezionare la riga contabile, entrare in Entra in Modifica, inserire la Descrizione Aggiuntiva ed effettuare il salvataggio.
- Cliccare sulla Freccia Rossa per concludere e confermare l’operazione. Eventuali differenze di quadratura saranno visualizzate e non consentiranno la chiusura definitiva.
