Insoluto multi cliente
La registrazione contabile Insoluto Multi Cliente si utilizza quando il ciclo degli incassi delle vendite, effettuate attraverso la presentazione delle ricevute bancarie, non va a buon fine e pertanto occorre effettuare la riapertura delle partite cliente e l’annullamento dell’accredito bancario precedentemente ricevuto. Accade quindi che diversi clienti non effettuino il pagamento degli effetti bancari compromettendo il buon esito delle operazioni legate alla gestione delle ricevute bancarie e la registrazione Insoluto Multi Cliente riapra quindi le posizioni creditizie nei confronti di più soggetti cliente.
Impostazioni di base
- Causale contabile: Insoluti Multi Cliente (Tipo 6 - Codice Sezione 20)
- Presupposto di base: la registrazione dell’ Insoluto Multi Cliente è strettamente legata al buon esito delle operazioni di incasso delle ricevute bancarie e l’operazione contabile è successiva alle operazioni di Acquisizione degli Effetti.
Come si effettua la registrazione contabile “Insoluti multi Cliente”
- Inserire la Data di Registrazione
- Inserire la Causale contabile “Registrazione Insoluti Multi Cliente”
- Compilare la prima maschera (Testa).
- Il Codice Banca Nostra rappresenta la banca presso la quale il riaddebito viene effettuato. La segnalazione di tale codice permetterà l’inserimento automatico del relativo conto contabile con il presupposto che l’ Archivio banche venga preventivamente compilato.
- Le Spese Banca rappresentano le spese bancarie che per tali operazioni vengono addebitate
- Il Totale Documento rappresenta l’importo riaddebitato comprensivo delle spese bancarie
- Il Codice di pagamento sarà determinante per il ricarico della rinnovate scadenze. In questa registrazione il caricamento delle nuove scadenze non è vincolato all’utilizzo dei classici codici di pagamento e deve essere effettuato utilizzando il codice di pagamento Scadenze Libere (Tipo2,Tipo Data 2, Tipo PagamentoRB)
- Cliccare sulla Freccia Rossa per passare alla fase successiva
- Entrare nella modalità di inserimento (tasto Nuovo) per caricare l’elenco dei clienti per i quali ci sono ricevute bancarie insolute
- inserire il Codice Cliente
- inserire la nuova Data di Scadenza. Qualsiasi data può essere inserita grazie all’utilizzo del codice di pagamento Scadenze Libere di cui sopra.
- inserire l’ Importo della ricevuta bancaria insoluta
- inserire gli estremi della fattura di vendita relativa
- inserire eventuali note
- Effettuare il salvataggio
- Cliccare sulla Freccia Rossa per passare alla fase successiva
- Visualizzare, controllare e/o modificare la prima nota contabile presentata sulla base delle impostazioni della causale contabile.
- Cliccare sulla Freccia Rossa per concludere e confermare l’operazione. La registrazione così effettuata consentirà la creazione di nuove partite e relative scadenze di pagamento; per essa non vengono create in automatico nuove ricevute bancarie.
Quando si effettua una registrazione di Insoluto Multi Cliente
Schematizziamo qui di seguito quali sono le operazioni gestionali e contabili precedenti l’inserimento in prima nota della registrazione Insoluto Multi Cliente:
- Emissione di fatture di vendita Immediata con codice di pagamento Ricevuta Bancaria o emissione di fatture differite con codice di pagamento Ricevuta Bancaria
- Acquisizione delle fatture di vendita attraverso la procedura Acquisizione delle Fatture
- Preparazione del file, per l’inoltro alla nostra banca, delle ricevute bancarie con l’ Emissione delle Riba Dirette o l’ Emissione delle Riba Raggruppate.
- Acquisizione degli Effetti attraverso la procedura Acquisizione degli Effetti
- In caso di mancato incasso inserimento della registrazione contabile Insoluto Multi Cliente
Ulteriori Approfondimenti
