Nota di Accredito Cliente
Nel sistema gestionale Arco4Web le Note di Accredito cliente possono essere registrate nella prima nota contabile con due differenti modalità alternative tra di loro. Attraverso una movimentazione diretta (Amministrazione - Gestione Registrazioni - Inserimento Prima Nota) o attraverso la procedura automatica Acquisizione delle Fatture qualora il sistema gestionale adottato gestisca l’intero ciclo attivo. In questo articolo analizziamo la registrazione contabile manuale.
Impostazioni di base
- Causale contabile: Nota di Accredito Cliente
- Anagrafica Cliente Contabile : E’ possibile personalizzare l’anagrafica cliente, per memorizzare alcune informazioni vincenti sulle impostazioni della causale contabile, compilando i seguenti campi:
- area Commerciale - Codice IVA: il campo è disponibile per preimpostare il Codice IVA di Esenzione
- area Contabile - Codice Contropartita: il campo è disponibile per preimpostare il conto di Ricavo preferito sul cliente utile in assenza della gestione della fatturazione.
Come si effettua la registrazione contabile “Nota di Accredito Cliente”
- Inserire la Data di Registrazione
- Inserire la Causale contabile “Nota di Accredito Cliente ”
- Compilare la prima maschera (Testa).
- Il Totale Documento rappresenta il totale fattura
- L’eventuale Periodo di Competenza potrà essere utile per il calcolo dei risconti.
- Il Codice di Pagamento è determinante per la corretta creazione del partitario
- Cliccare sulla Freccia Rossa per passare alla fase successiva
- Modificare eventualmente la proposta del sistema relativa al Castelletto IVA. Con riferimento all’impostazione della causale contabile (Flag Nota di Accredito attivo) la sezione IVA sarà proposta con il segno negativo e pertanto nella compilazione manuale si dovrà rispettare tale caratteristica.
- selezionare il record esposto in tabella, modificare e salvare
- o selezionare il record esposto in tabella e cancellare
- o introdurre un record Nuovo e salvare
- Cliccare sulla Freccia Rossa per passare alla fase successiva
- In automatico viene esposta la prima nota contabile, sulla base dell’impostazione della causale contabile e/o delle personalizzazioni del cliente. La proposta può essere sempre modificata intervenendo sulle righe contabili attraverso il tasto Entra in modifica e successivamente Salva
- Confermare la registrazione contabile cliccando sulla Freccia Rossa
