Pagamento Fatture Fornitori da scadenziario
La registrazione contabile del contestuale pagamento di una o più fatture di differenti fornitori può essere effettuata con due differenti modalità:
- attraverso la causale contabile Pagamento Fatture Fornitori ovvero attraverso la selezione dei fornitori per i quali sono stati effettuati i pagamenti
- attraverso la causale contabile Pagamento Fatture Fornitori da scadenzario ovvero attraverso l’elaborazione dello scadenzario per il periodo richiesto. Tale procedura sostituisce la procedura di selezione dei fornitori di cui sopra e sulla base della richiesta effettuata propone la tabella di tutte le scadenze aperte potenzialmente selezionabili.
Impostazioni di base
- Causale contabile: Pagamento Multi Fornitore Scadenze (Tipo 4 - Codice Sezione 11)
- Presupposto di base: la registrazione del Pagamento Multi fornitore Scadenze deve essere effettuata solo successivamente alla registrazione Fatture d’Acquisto o Fatture Fornitore.
- La selezione delle partite, fase determinante per il buon esito dell’operazione, deve essere eseguita dando precedenza alla eventuale selezione delle Note di Credito
Come si effettua la registrazione contabile “Pagamento Fatture Fornitori Scadenze”
- Inserire la Data di Registrazione
- Inserire la Causale contabile “Pagamento Multi Fornitore Scadenze”
- Compilare la prima maschera (Testa). Il Totale documento rappresenta il totale pagato.
- Cliccare sulla Freccia Rossa per passare alla fase successiva
- Inserire il Range di date Data Scadenza Iniziale e Data Scadenza Finale riferite alle partite fornitore da saldare.
- Cliccare sul tasto Creazione Scadenze Aperte Fornitori
- Selezionare le scadenze da accontare o saldare.
- L’importo inserito nella maschera precedente può essere distribuito sulle scadenze cliccando sulla colonna Importo, inserendo il valore rettificato e confermando l’operazione con il tasto enter.
- Cliccare sulla Freccia Rossa per passare alla fase successiva
- Visualizzare la prima nota contabile per verificare l’esattezza della registrazione e per eventuali modifiche.
- ad esempio selezionare la riga contabile, entrare in Entra in Modifica, inserire la Descrizione Aggiuntiva ed effettuare il salvataggio.
- Cliccare sulla Freccia Rossa per concludere e confermare l’operazione. Eventuali differenze di quadratura saranno visualizzate e non consentiranno la chiusura definitiva
