Pagamento Fatture Fornitori
La registrazione contabile del contestuale pagamento di una o più fatture di differenti fornitori deve essere effettuata in Arco4Web attraverso la causale contabile Pagamento Multi Fornitore. Tale causale, così come anche la causale Pagamento Fattura Fornitore, aggiorna il parallelo archivio delle partite fornitore.
Impostazioni di base
- Causale contabile: Pagamento Multi Fornitore (Tipo 4 - Codice Sezione 10)
- Presupposto di base: la registrazione del Pagamento Multi fornitore deve essere effettuata solo successivamente alla registrazione Fatture d’Acquisto o Fatture Fornitore.
- La selezione delle partite, fase determinante per il buon esito dell’operazione, deve essere eseguita dando precedenza alla eventuale selezione delle Note di Credito
Come si effettua la registrazione contabile “Pagamento Multi Fornitore”
- Inserire la Data di Registrazione
- Inserire la Causale contabile “Pagamento Multi Fornitore”
- Compilare la prima maschera (Testa).
- Il Codice Banca Nostra rappresenta il codice banca memorizzato in Archivio Banche, Il codice banca qui segnalato proporrà in automatico il conto contabile relativo. L’anagrafica bancaria dovrà essere preventivamente impostata con il Codice Conto ovvero il conto contabile presso il quale sarà registrato l’addebito bancario.
- Le Spese Banca rappresentano le eventuali spese addebitate per tali operazioni.
- Il Totale Documento rappresenta il totale, comprensivo delle spese, addebitato.
- Cliccare sulla Freccia Rossa per passare alla fase successiva
- Caricare nella tabella l’ Elenco dei fornitori per i quali si intende effettuare il pagamento delle relative partite.
- Tasto Nuovo ed inserimento dei codici fornitore con il relativo importo e salvataggio
- Proseguire con il caricamento
- Selezionare le Partite Aperte da accontare o saldare attraverso la seguente procedura
- selezionare in Tabella il primo fornitore
- cliccare sul link Partite Aperte
- Entrare in Modifica (Tasto) e selezionare le partite da accontare. L’importo inserito nella maschera precedente può essere distribuito cliccando sulla colonna Importo, inserendo il valore rettificato e confermando l’operazione con il salvataggio
- Rientrare nella maschera Elenco Fornitori con la Freccia Azzurra
- Proseguire le operazioni di selezione delle partite, come sopra dettagliato, dei successivi fornitori presenti in elenco.
- Dalla maschera Elenco Fornitori cliccare sulla Freccia Rossa per passare alla fase successiva
- Visualizzare la prima nota contabile per verificare l’esattezza della registrazione e per eventuali modifiche.
- ad esempio selezionare la riga contabile, entrare in Entra in Modifica, inserire la Descrizione Aggiuntiva ed effettuare il salvataggio.
- Cliccare sulla Freccia Rossa per concludere e confermare l’operazione. Eventuali differenze di quadratura saranno visualizzate e non consentiranno la chiusura definitiva.
Ulteriori Approfondimenti
