Riconciliazione delle partite
Il partitario è un utile strumento di controllo dei movimenti contabili e la sua funzionalità è evidente nella gestione dei clienti e dei fornitori. Grazie ad esso possiamo avere immediatamente un quadro delle partite aperte, saldate o parzialmente saldate e risalire velocemente al movimento contabile con il quale le partite sono state movimentate. Attraverso le registrazioni di prima nota di incasso o pagamento il partitario viene aggiornato automaticamente e riallineato ai saldi contabili, in taluni casi per contro occorre procedere ad una operazione distinta, extra contabile, di riconciliazione denominata Riconciliazione delle partite o Riconciliazione degli Anticipi.
La Riconciliazione delle Partite, procedura disponibile utilizzando il Link nell’area dei collegamenti in Archivio Piano dei Conti, ha lo scopo di riconciliare ovvero chiudere quelle partite relative al medesimo fornitore o cliente ma di segno opposto che le registrazioni contabili non hanno potuto chiudere. Esempio: una partita generata da una fattura di acquisto del fornitore XY con una partita generata da una nota di credito del fornitore XY.
La Riconciliazione degli Anticipi, procedura disponibile in Gestione Prima Nota - Macro Registrazioni , ha lo scopo di riconciliare ovvero chiudere quelle partite relative al medesimo fornitore o cliente generate da registrazioni di pagamento o incasso anticipato insieme con le partite generate dalle relative registrazioni delle fatture. In questo caso le registrazioni contabili effettuatte anticipatamente rispetto alla creazione della partita generata dalla registrazione della fattura, non hanno potuto contestualmente chiudere anche il partitario.
Tabella
In tabella vengono presentate le registrazioni di tutti i clienti e di tutti fornitori non riconciliate, le registrazioni presentano colorazioni diverse in base alla loro tipologia:
- Blu: pagamenti anticipati
- Grigio: partite non riconciliate
Come procedere
- Inserire il flag “Partita” sulla riga riguardante la registrazione della fattura che vogliamo riconciliare.
- Inserire il flag “pagamento/incasso” sulla riga riguardante la registrazione dell’incasso/pagamento che vogliamo riconciliare alla partita.
- Cliccare a questo punto sul tasto
.
Sul fondo della tabella vi sono dei totalizzatori che evidenziano il totale delle partite selezionate, nel caso ve ne fossero più d’una, e il totale dei pagamenti/incasso, nel caso anche questi fossero più d’uno.
il flag Multipartita dovrà essere fleggato quando si vorranno riconiliare più partite ad un incasso pagamento, in caso contratio il programma non permetterà la riconciliazione.
